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[투데이리포트]한국카본, "수확의 계절, 실적..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 한국카본(017960)에 대해 "수확의 계절, 실적 개선은 이제부터"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국카본(017960)에 대해 "동사는 LNG 관련 조선업황에만 영업상 관련이 있어 조선 불황에도 불구하고 안정적인 영업을 이어갈 수 있을 것이라 판단된다. 2010년에 230억, 2011년에 1,700억, 2012년에 670억원의 LNG 관련사업 수주를 진행. 아직까지 매출 인식된 것이 거의 없으므로 전량이 수주잔량으로 잡혀있다고 봐도 무방하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "일본 원전사태 이후 수주물량이 처음 매출 인식되면서 2분기부터 급격한 실적 개선이 진행될 것으로 보인다. 1년 반 사이의 수주물량으로 내년까지 실적개선이 이어질 것으로 판단. 2012년 매출액과 영업이익 성장율은 전년대비 각각 59.7%, 185.3%에 달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기자재 관련주의 경우 전방산업 업황의 턴어라운드 -> 기자재 업체가 수주 -> 기자재 업체의 실적인식 시기에 주가가 크게 상승하는 편. 현재 보냉재 업체들은 수주 이후 실적인식을 하지 않고 있어 추가적인 주가상승요인이 충분히 남아있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,150 | 10,000 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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