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[투데이리포트]한국카본, "2분기 영업실적 대..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 한국카본(017960)에 대해 "2분기 영업실적 대폭 개선"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국카본(017960)에 대해 "2분기에는 당사와 시장의 추정치 대비 높은 이익률을 기록한 것으로 판단된다. 이번 분기부터 본격적으로 인식되기 시작하는 LNG 선박용 보냉재의 수익성이 높게 나타났기 때문인 것으로 판단한다. LNG 사업부의 매출액이 1분기에는 105억이었는데, 2분기에는 이것이 218억까지 늘어나 100% 이상 증가한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현재 수주잔량을 기준으로 보았을 때 보냉재 매출인식 증가에 따른 실적개선은 내년 말까지 지속될 것으로 판단된다. 2012년 연간 매출액은 1,710억원으로 전년대비 58.5% 증가할 것으로 보이는데 2013년 매출액은 2,413억원으로 41.1% 증가할 것으로 보여 2년 연속 큰 폭의 외형성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "기존의 비조선 사업부문보다 조선사업부문의 영업마진율이 높은 편이기 때문에 영업이익률도 2012년 8.4%, 2013년에는 10.8%까지 상승할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,600 | 10,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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