thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.03% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 8,230원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 13일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.77% 오른 8,540원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 18.61% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 7.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 5.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한미반도체	1위	2.5%	3위	11.5%	3위	4.6
한국카본	2위	2.4%	1위	18.6%	1위	7.7
두산엔진	3위	2.0%	2위	14.1%	2위	7.0
성진지오텍	4위	1.8%	4위	7.9%	4위	4.3
STX엔진	5위	1.7%	5위	3.5%	5위	2.0
코스피	-	0.6%	-	2.4%	-	4.0
기계	-	0.7%	-	4.1%	-	5.8

관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.03%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 1.03% 하락하고 있다.

두산엔진	8,640원 ▼90(-1.03%)	한미반도체	9,010원 ▲160(+1.81%)
성진지오텍	10,550원 ▼150(-1.40%)	STX엔진	7,940원 ▼140(-1.73%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,540원으로 2,460원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대우증권의 박승현 에널리스트가 " 어닝 서프라이즈! 화끈한 실적 잔치의 서막, 4분기 실적 호전 이유는 LNG보냉재 수주 증가에 따라 동 사업부 매출이 380억원(YoY+285%)으로 급증했고, 전년도 제품단가 인상분이 반영됐으며, 전분기 보냉재 매출 이연분(100억원 정도)이 인식되는 일회성 요인 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.79%로 업종평균 상회. PER은 74.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.67임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	한국카본	두산엔진	성진지오텍	STX엔진	한미반도체
ROE	2.3	15.1	-21.0	3.3	12.9
PER	74.6	5.9	-	7.0	9.8
PBR	1.7	0.9	3.6	0.2	1.3
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,230주, 6,082주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 885,023주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 166,260주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 718,763주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.43%를 보였으며 외국인은 4.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.55%로 가장 높았고, 기관이 8.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,230원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,230원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,230원대는 전체 거래의 33.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,520원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,520원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,520원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 현대중공업과 135.9억원에 체결 (2013년2월26일)

[포인트검색]

(주)한국카본 주주총회소집결의
(주)한국카본 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
(주)한국카본 현금ㆍ현물 배당 결정
3월7일 :3월6일 :3월6일 :