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[종목현미경]진로발효_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 806 2016/10/07 12:30

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- 위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 -1.28%
- 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.42%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 34,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아

7일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 32,600원을 기록하고 있는 진로발효는 지난 1개월간 1.4% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료,담배업종의 위험대비수익률 1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네이처셀 1위 2.0% 3위 -0.2% 3위 -0.1
이지바이오 2위 1.6% 5위 -4.4% 5위 -2.7
창해에탄올 3위 1.6% 4위 -2.1% 4위 -1.2
하림 4위 1.3% 1위 9.0% 1위 6.8
진로발효 5위 0.6% 2위 1.4% 2위 2.3
코스닥 - 0.7% - 0.5% - 0.7
음식료,담배 - 1.1% - 1.2% - 1.0

관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 -1.28%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료,담배업종은 1.28% 하락하고 있다.
하림
4,810원 ▼30(-0.62%) 창해에탄올
21,250원 ▼650(-2.97%)
이지바이오
6,270원 ▼100(-1.57%) 네이처셀
4,620원 ▼85(-1.81%)

증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진로발효의 평균 목표주가는 42,000원이다. 현재 주가는 32,600원으로 9,400원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 정희진 에널리스트가 " 하반기 주정소비 증가 기대, 소주라인 증설로 향후 소주제품 생산이 꾸준하게 증가할 것으로 예상되는 만큼 주정 수요 또한 최소 2~3 년간은 꾸준하게 창출될 것으로 기대되며 이는 동사 실적과 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.11%로 업종평균 상회. PER은 15.07로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.23으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
진로발효 창해에탄올 네이처셀 이지바이오 하림
ROE 21.4 4.3 -3.2 5.1 -2.2
PER 15.1 22.1 - 14.8 -
PBR 3.2 1.0 6.9 0.8 1.3
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월2일부터 기관이 43거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 15,552주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 31,892주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 47,444주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.1%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.42%를 보였으며 외국인은 14.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.03%로 가장 높았고, 외국인이 15.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 34,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,150원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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