쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]진로발효_관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.55%

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 701 2016/11/11 13:25

게시글 내용

- 위험대비수익률 -1.2, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.55%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 34,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.2, 업종평균치보다 높아

11일 오후 1시5분 현재 전일대비 0.8% 상승한 31,650원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 0.78% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네이처셀 1위 3.4% 5위 -12.3% 5위 -3.6
이지바이오 2위 2.1% 1위 6.6% 1위 3.1
하림 3위 1.9% 2위 1.1% 2위 0.5
창해에탄올 4위 1.7% 4위 -5.7% 4위 -3.3
진로발효 5위 0.6% 3위 -0.8% 3위 -1.2
코스닥 - 1.6% - -6.3% - -3.9
음식료,담배 - 1.7% - -3.2% - -1.8

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.55%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.55% 상승중이다.
하림
4,655원 ▼20(-0.43%) 창해에탄올
19,950원 ▼150(-0.75%)
이지바이오
6,290원 ▲60(+0.96%) 네이처셀
4,095원 ▲30(+0.74%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.11%로 업종평균 상회. PER은 14.27로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.06으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
진로발효 창해에탄올 네이처셀 이지바이오 하림
ROE 21.4 4.3 -3.2 5.1 -2.2
PER 14.3 19.4 - 14.4 -
PBR 3.1 0.8 5.5 0.7 1.2
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 96주를 사들인 반면 기관은 66주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 8,022주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 5,662주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 13,684주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.95%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.86%를 보였으며 기관은 8.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.7%로 가장 높았고, 외국인이 11.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,150원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



게시글 찬성/반대

  • 1추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역