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[종목현미경]진로발효_증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

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평민

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조회 1,120 2017/02/23 11:19

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.41%
- 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.87%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 31,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

23일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.13% 오른 31,200원을 기록하고 있는 진로발효는 지난 1개월간 3.14% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현성바이탈 1위 3.8% 4위 -3.9% 4위 -1.0
네이처셀 2위 1.8% 5위 -4.5% 5위 -2.4
하림 3위 1.7% 1위 4.8% 2위 2.7
창해에탄올 4위 1.7% 3위 0.3% 3위 0.1
진로발효 5위 0.9% 2위 3.1% 1위 3.4
코스닥 - 0.6% - 0.5% - 0.8
음식료,담배 - 0.7% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료,담배업종은 0.41% 하락하고 있다.
네이처셀
4,715원 ▼10(-0.21%) 현성바이탈
6,360원 ▼80(-1.24%)
하림
5,070원 ▼70(-1.36%) 창해에탄올
18,000원 ▲300(+1.69%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진로발효의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 31,200원으로 4,800원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 김윤오 에널리스트가 " 관심 없을 때 관심을, 지금을 매수 기회로 추천하는데 동사가 뛰어난 배당 정책을 10여 년간 유지해 현재 배당수익률이 4% 내외에 이르고, 주정업계는 과점이기 때문에 원가 증가분을 결국 전가한다고 보기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.49%로 업종평균 상회. PER은 14.11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.87임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
진로발효 하림 네이처셀 현성바이탈 창해에탄올
ROE 20.4 10.3 -4.9 31.0 3.1
PER 14.1 12.7 - 14.6 24.3
PBR 2.9 1.3 7.0 4.5 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.97%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.87%를 보였으며 외국인은 13.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.89%로 가장 높았고, 기관이 26.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,700원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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