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[투데이리포트]진로발효, "안정적 실적 유지와..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 305 2008/05/16 08:23

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현대증권은 16일 진로발효(018120)에 대해 "안정적 실적 유지와 높은 주주이익환원 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 현대증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 진로발효(018120)에 대해 "동사의 양호한 1분기 실적은 1분기 소주판매량 증가(전년대비 2.3% 증가)로 주정매출이 전년대비 3.2% 증가했고, 고정비 감소에 따른 원가개선 효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "'08년 주정판가 인상은 어려울 전망인데, 이는 정부의 물가안정책 강화로 소주의 가격인상요인을 최대한 억제할 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "07년 총자산 984억원으로 중소기업군 유지(자산 1,000억원)를 위해서는 신규투자 또는 배당 및 소각 등이 동반되어야 할 것으로 보여 '08년 주주이익환원 규모가 증가(최대 기대수익률 9% 수준)할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 40,000원까지 높아졌다가 2007년7월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 17,900 19,500 16,300
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,300원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080516 매수(유지) 19,500
20070816 매수(유지) 19,500
20070702 매수(유지) 19,500
20070612 매수(유지) 40,000
20070515 매수(유지) 31,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080516 현대 매수(유지) 19,500
20080508 신영 매수(신규) 16,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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