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[종목현미경]진로발효_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 512 2011/12/12 11:29

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- 위험대비수익률 2.4로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 +0.21%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.19%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 11,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.4로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준

12일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.29% 오른 11,800원을 기록하고 있는 진로발효는 지난 1개월간 1.72% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팜스토리한냉 1위 4.6% 5위 -12.6% 5위 -2.7
이지바이오 2위 4.0% 2위 21.0% 2위 5.2
매일유업 3위 3.2% 1위 50.7% 1위 15.8
국순당 4위 1.9% 3위 7.1% 3위 3.7
진로발효 5위 0.7% 4위 1.7% 4위 2.4
음식료,담배 - 1.2% - 3.5% - 2.9
코스닥 - 1.3% - 2.9% - 2.2

관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 +0.21%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료,담배업종은 0.21% 상승중이다.
매일유업
16,650원 ▼350(-2.06%) 팜스토리한냉
1,075원 ▲30(+2.87%)
이지바이오
3,485원 ▲35(+1.01%) 국순당
8,150원 ▲200(+2.52%)

11월17일에 진로발효 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 166.1억 22.7억 21.0억
직전분기 대비 16.1% 감소 65.3% 증가 32.1% 증가
전년동기 대비 16.1% 감소 6.3% 증가 17.3% 감소

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 19.22%로 업종평균 상회. PER은 11.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.61임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
진로발효 국순당 이지바이오 팜스토리한냉 매일유업
ROE 14.5 8.4 9.8 5.6 7.9
PER 11.2 10.1 11.0 14.0 10.6
PBR 1.6 0.8 1.1 0.8 0.8
기준년월 2011년6월 2011년3월 2011년6월 2011년6월 2011년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월28일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 56,483주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 23,811주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 80,294주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.19%를 보였으며 외국인은 4.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.66%로 가장 높았고, 기관이 19.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,300원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

현재주가 근처인 11,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,300원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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