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[종목현미경]진로발효_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 528 2011/12/28 11:10

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 -0.15%
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

28일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.78% 하락하면서 11,450원을 기록하고 있는 진로발효는 지난 1개월간 0.87% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
매일유업 1위 5.1% 2위 32.6% 2위 6.3
이지바이오 2위 5.1% 3위 12.7% 4위 2.4
하림홀딩스 3위 4.0% 1위 49.0% 1위 12.2
국순당 4위 2.4% 4위 11.8% 3위 4.9
진로발효 5위 1.1% 5위 -0.9% 5위 -0.7
음식료,담배 - 1.6% - 10.3% - 6.4
코스닥 - 1.7% - 0.4% - 0.2

관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 -0.15%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료,담배업종은 0.15% 하락하고 있다.
매일유업
18,700원 ▲50(+0.27%) 하림홀딩스
2,600원 ▲15(+0.58%)
이지바이오
3,950원 ▲60(+1.54%) 국순당
8,080원 ▼30(-0.37%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진로발효의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 11,450원으로 2,550원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 김윤오 에널리스트가 " 유상소각에 따른 가격 메리트에 주목, 유상소각으로 올해 적극적인 배당을 실행하기 어려울 것으로 보이나, 주식수 감소에 따른 저가 메리트가 발생한다는 점에 주목하며, 2012년 수익성 개선에 따른 고배당 정책 재개 가능성에도 주목한다..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

11월17일에 진로발효 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 166.1억 22.7억 21.0억
직전분기 대비 16.1% 감소 65.3% 증가 32.1% 증가
전년동기 대비 16.1% 감소 6.3% 증가 17.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.78%로 업종평균 상회. PER은 12.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.59임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
진로발효 하림홀딩스 이지바이오 국순당 매일유업
ROE 12.8 29.5 8.9 3.3 1.4
PER 12.4 3.0 13.4 25.2 74.7
PBR 1.6 0.9 1.2 0.8 1.0
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 39주, 4,210주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 45,828주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 13,315주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 59,143주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.72%를 보였으며 외국인은 3.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.01%로 가장 높았고, 기관이 1.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,850원대는 전체 거래의 31.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,850원대는 전체 거래의 31.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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(주)진로발효 소송등의제기
12월22일 :

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