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[종목현미경]진로발효_주요 매물구간인 12,300원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 475 2012/03/02 14:56

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 -0.27%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 12,300원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

2일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.54% 오른 13,150원을 기록하고 있는 진로발효는 지난 1개월간 10.5% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 9.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네오퍼플 1위 5.5% 1위 28.5% 2위 5.1
영남제분 2위 5.3% 5위 0.0% 5위 0.1
팜스토리한냉 3위 2.9% 4위 4.0% 4위 1.3
진로발효 4위 2.1% 3위 10.5% 3위 5.0
동우 5위 2.0% 2위 12.8% 1위 6.4
음식료,담배 - 1.0% - 7.6% - 7.6
코스닥 - 0.5% - 4.7% - 9.4

관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 음식료,담배업종은 0.27% 하락중이다.
팜스토리한냉
1,295원 ▲20(+1.57%) 네오퍼플
1,555원 ▲55(+3.67%)
동우
4,220원 ▼5(-0.12%) 영남제분
4,140원 ▲85(+2.10%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.78%로 업종평균 상회. PER은 7.27로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
진로발효 네오퍼플 영남제분 동우 팜스토리한냉
ROE 12.8 0.0 0.0 12.1 8.0
PER 7.3 - 4196.4 7.2 11.8
PBR 0.9 - 1.8 0.9 0.9
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
2월24일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 보이면서 6,294주를 순매수했고, 개인들도 매수를 시작되면서 11,230주를 순매수했다. 하지만 기관은 최근 매도관점을 가지면서 17,524주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.65%를 보였으며 기관은 2.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.53%로 가장 높았고, 외국인이 9.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,300원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]



* 감자 주권 변경상장에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2012-02-17 -* 구주권 제출에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2012-02-01 -

[포인트검색]
(주)진로발효 주주총회소집결의
2월28일 :

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