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[종목현미경]진로발효_현재주가 근처인 12,300원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 555 2012/03/07 11:01

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 -0.74%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 12,300원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

7일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 12,600원을 기록하고 있는 진로발효는 지난 1개월간 5.88% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네오퍼플 1위 5.5% 1위 17.5% 2위 3.1
영남제분 2위 5.4% 4위 5.1% 5위 0.9
진로발효 3위 2.1% 3위 5.9% 3위 2.8
동우 4위 2.0% 2위 11.3% 1위 5.6
하림홀딩스 5위 1.5% 5위 2.8% 4위 1.8
음식료,담배 - 1.1% - 5.7% - 5.1
코스닥 - 0.5% - 2.8% - 5.6

관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 -0.74%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료,담배업종은 0.74% 하락하고 있다.
하림홀딩스
2,550원 ▼50(-1.92%) 네오퍼플
1,480원 ▼15(-1.00%)
동우
4,230원 ▼35(-0.82%) 영남제분
3,995원 ▼25(-0.62%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.78%로 업종평균 상회. PER은 7.66으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
진로발효 하림홀딩스 네오퍼플 영남제분 동우
ROE 12.8 29.5 0.0 0.0 12.1
PER 7.7 3.1 - 4409.6 7.2
PBR 1.0 0.9 - 1.9 0.9
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
3월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 24,409주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 8,395주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 16,014주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.26%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.24%를 보였으며 기관은 2.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.21%로 가장 높았고, 외국인이 9.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,300원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]



* 감자 주권 변경상장에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2012-02-17 -* 구주권 제출에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2012-02-01 -

[포인트검색]
(주)진로발효 감사보고서제출
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