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[종목현미경]진로발효_현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 520 2012/05/21 09:09

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 음식료,담배업종 +1.13%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

21일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.3% 오른 11,650원을 기록하고 있는 진로발효는 지난 1개월간 6.43% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -6.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팜스토리 1위 3.1% 5위 -16.5% 4위 -5.3
이지바이오 2위 2.8% 4위 -13.5% 3위 -4.8
동우 3위 2.6% 3위 -10.4% 2위 -4.0
국순당 4위 1.9% 2위 -6.9% 1위 -3.6
진로발효 5위 0.8% 1위 -6.4% 5위 -8.0
음식료,담배 - 1.5% - -9.0% - -6.0
코스닥 - 1.4% - -9.5% - -6.7

관련종목들도 일제히 상승, 음식료,담배업종 +1.13%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 음식료,담배업종은 1.13% 상승중이다.
국순당
7,690원 ▲150(+1.99%) 동우
3,010원 ▲75(+2.56%)
이지바이오
2,435원 ▲35(+1.46%) 팜스토리
910원 ▲10(+1.11%)

5월16일에 진로발효 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 197.1억 10.4억 61.2억
직전분기 대비 18.7% 증가 50.3% 감소 191.6% 증가
전년동기 대비 12.9% 증가 78.2% 감소 46.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.78%로 업종평균 상회. PER은 7.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
진로발효 팜스토리 국순당 동우 이지바이오
ROE 12.8 8.0 3.3 12.1 8.9
PER 7.1 8.6 24.9 5.4 8.6
PBR 0.9 0.7 0.8 0.7 0.8
기준년월 2011년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
5월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 11,360주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,055주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,305주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.35%를 보였으며 외국인은 1.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.72%로 가장 높았고, 기관이 1.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,850원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]



* 감자 주권 변경상장에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2012-02-17 -* 구주권 제출에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2012-02-01 -

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