Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]진로발효_현재주가 근처인 21,300원대에 주요매물대가 존재.

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 344 2014/04/28 12:57

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.27%
- 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 21,300원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

28일 오후 12시25분 현재 전일대비 0.92% 하락한 21,650원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 2.26% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이지바이오 1위 2.3% 2위 -2.1% 2위 -0.9
팜스토리 2위 2.2% 4위 -2.4% 3위 -1.0
아미코젠 3위 2.2% 5위 -7.5% 5위 -3.4
동우 4위 1.7% 1위 11.4% 1위 6.7
진로발효 5위 0.9% 3위 -2.3% 4위 -2.5
음식료,담배 - 0.8% - -3.4% - -4.2
코스닥 - 0.7% - 2.6% - 3.7

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 음식료,담배업종은 0.27% 하락중이다.
아미코젠
66,600원 ▼400(-0.60%) 동우
5,170원 ▲70(+1.37%)
이지바이오
5,600원 0 (0.00%) 팜스토리
1,635원 ▲10(+0.62%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진로발효의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 21,650원으로 2,350원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 한주성 에널리스트가 " 저금리 시대의 좋은 투자 대안, 현재 동사의 시가배당 수익률은 4.6% 수준으로, 결국 배당수익률은 동사 주식 투자의 키포인트. 저금리 시대의 좋은 대안이 될 수 있다고 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수A(신규)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

3월14일에 진로발효 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 224.0억 65.0억 48.0억
직전분기 대비 6.7% 증가 31.0% 증가 23.1% 증가
전년동기 대비 12.6% 증가 226.6% 증가 189.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.78%로 업종평균 상회. PER은 12.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.39로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
진로발효 동우 아미코젠 이지바이오 팜스토리
ROE 27.5 0.9 - 4.8 8.3
PER 12.3 112.0 - 17.3 12.3
PBR 3.4 1.0 13.2 0.8 1.0
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 17주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 13,476주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 4,045주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 17,521주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.86%를 보였으며 기관은 5.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.82%로 가장 높았고, 외국인이 10.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,300원대는 전체 거래의 100%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 21,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


게시글 찬성/반대

  • 1추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역