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[종목현미경]진로발효_주가등락폭이 작아게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 +0.26% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.87% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 22,400원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 8일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.08% 하락하면서 22,800원을 기록하고 있는 진로발효는 지난 1개월간 1.72% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 9.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
팜스토리 | 1위 | 2.8% | 1위 | 20.2% | 2위 | 7.2 |
동우 | 2위 | 2.7% | 3위 | 1.6% | 3위 | 0.5 |
하림 | 3위 | 2.2% | 5위 | -14.5% | 5위 | -6.5 |
아미코젠 | 4위 | 1.4% | 2위 | 13.3% | 1위 | 9.5 |
진로발효 | 5위 | 0.8% | 4위 | -1.7% | 4위 | -2.1 |
음식료,담배 | - | 0.9% | - | 5.6% | - | 6.2 |
코스닥 | - | 0.6% | - | 5.7% | - | 9.3 |
관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 +0.26% |
하림 |
5,430원 ▼30(-0.55%) | 동우 |
4,925원 ▼35(-0.71%) |
아미코젠 |
67,200원 ▼600(-0.89%) | 팜스토리 |
2,140원 ▼20(-0.93%) |
5월16일에 진로발효 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 204.2억 | 56.6억 | 47.3억 |
직전분기 대비 | 2.7% 감소 | 14.1% 증가 | 21.2% 증가 |
전년동기 대비 | 2.6% 증가 | 184.4% 증가 | 184.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
진로발효 | 팜스토리 | 아미코젠 | 동우 | 하림 | |
ROE | 27.5 | 8.3 | - | 0.9 | -2.7 |
PER | 13.1 | 15.3 | - | 117.8 | - |
PBR | 3.6 | 1.3 | 13.0 | 1.0 | 1.5 |
기준년월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월2일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,047주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 10,057주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 29,104주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.87%를 보였으며 기관은 5.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.12%로 가장 높았고, 외국인이 16.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.48%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 22,400원대에 주요매물대가 존재. |
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