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[투데이리포트]진로발효, "주정 출고량, 여전..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 진로발효(018120)에 대해 "주정 출고량, 여전히 견조한 증가세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 진로발효(018120)에 대해 "2014년 10월부터 11월까지의 소주 및 주정 출고량은 전년동기비 각각 4.7%, 4.9% 증가하여 여전히 견조한 증가세를 보이는 상황. 물론 1월부터 9월까지의 전년비 증가율인 8.7%와 6.7%에는 다소 못 미치는 상황이나, 절대적인 수량 자체가 늘어난 상태. 이는 계절적 성수기 효과가 반영된 결과"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "통상 성장이 결여된 배당주의 경우, 배당락 수준을 회복하는 데에는 긴 시간이 필요하다. 동사의 주가가 단기간에 주가 하락폭을 회복한 것은 성장성에 대한 시장의 기대를 반영한 결과. 동사의 2015년 매출액은 전년동기비 4.9% 증가한 895억원, 영업이익은 8% 증가한 228억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2008년 이후 오랜 시간 정체 상태를 보이던 주정 시장이 소주 시장의 경쟁 격화와 저도수화 현상의 진행으로 새로운 성장기를 맞이한 상황. 동사는 특유의 재무적 안정성(부채비율 15%)과 수익성(영업이익률 25%)을 감안할 때 프리미엄 부여가 타당하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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