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[종목현미경]진로발효_관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -0.8%게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -0.8% - 증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 85% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.49% - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 42,800원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 29일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.6% 하락하면서 30,800원을 기록하고 있는 진로발효는 지난 1개월간 10.07% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
네이처셀 | 1위 | 3.6% | 1위 | 14.5% | 2위 | 4.0 |
흥국에프엔비 | 2위 | 3.0% | 4위 | -6.1% | 3위 | -2.0 |
창해에탄올 | 3위 | 2.4% | 2위 | 10.5% | 1위 | 4.3 |
진로발효 | 4위 | 1.1% | 5위 | -10.1% | 5위 | -9.1 |
하림 | 5위 | 0.7% | 3위 | -6.0% | 4위 | -8.5 |
코스닥 | - | 0.9% | - | 1.0% | - | 1.1 |
음식료,담배 | - | 1.4% | - | 5.6% | - | 4.0 |
관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -0.8% |
흥국에프엔비 |
33,350원 ▲50(+0.15%) | 창해에탄올 |
25,900원 ▼150(-0.58%) |
네이처셀 |
5,400원 ▼80(-1.46%) | 하림 |
3,900원 ▼15(-0.38%) |
증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 85% 추가 상승여력 |
11월17일에 진로발효 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 200.4억 | 42.9억 | 35.8억 |
직전분기 대비 | 16.6% 감소 | 41.1% 감소 | 39.0% 감소 |
전년동기 대비 | 10.4% 감소 | 33.8% 감소 | 25.1% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
진로발효 | 창해에탄올 | 네이처셀 | 흥국에프엔비 | 하림 | |
ROE | 22.7 | 4.2 | 3.5 | 11.9 | -10.5 |
PER | 14.6 | 27.5 | 229.8 | 32.3 | - |
PBR | 3.3 | 1.2 | 8.0 | 3.8 | 1.0 |
기준년월 | 2015년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 16일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,419주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 14,053주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 24,472주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.03%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.49%를 보였으며 기관은 13.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.26%로 가장 높았고, 기관이 17.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.02%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 42,800원선이 저항대로 작용 |
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