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[투데이리포트]삼성에스디에스, "기술 진화에 따른 …" BUY(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "기술 진화에 따른 최대 수혜 기업"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사는 ‘시스템 통합(SI)’에서 ‘클라우드 서비스 통합(CSI)’ 기업으로의 변화에 주력하고 있다. 국내 클라우드 시장은 이미 해외 퍼블릭 클라우드 사업자들에게 잠식되어 있는 상황이지만, 앞으로는 다수의 기업이 퍼블릭 클라우드와 기존 레거시 시스템 혹은 프라이빗 클라우드를 함께 활용할 것으로 점쳐진다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 2018년 실적으로 매출액 10.2조 원, 영업이익 8654억 원을 전망한다. 삼성전자의 설비 증설에 따라 IT서비스의 매출 증가가 지속되고, 전략사업의 고성장세를 감안하면 10%대의 매출액 성장은 충분히 달성 가능하다고 판단한다. 동사는 Analytics, 클라우드, 솔루션, 스마트팩토리를 4대 전략사업으로 내세우고 있는데, 현재 이와 관련한 매출 비중은 전사 매출액 대비 11%까지 확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "현재 밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 PER 27배 수준으로 다소 높은 편이다. 하지만, 1) 4차 산업 혁명에 부합하는 다양한 성장 동력을 확보하고 있고, 2) IT서비스 부문의 실적 고성장세를 감안하면 정당화될 수 있다고 본다. 향후 풍부한 현금을 바탕으로 M&A가 가시화된다면 추가적인 밸류에이션 리레이팅도 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 280,000 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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