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SK증권에서 13일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "양호한 실적 예상되나 오버행은 단기 부담요인 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "삼성에스디에스 3Q21 실적은 고객사의 IT 투자 재개, 물류운임 강세 등의 요인이 지속되며 2 분기에 이은 호실적이 예상됨. 삼성에스디에스는 8 일 공시를 통해 최대주주 특수관계인(이부진, 이서현)의 유가증권처분신탁 계약 체결을 공시함. 상속세 납부 목적으로 매도 물량은 3.9%에 해당. 지분매도에도 삼성전자, 이재용 부회장 등 기존 최대주주 지분에는 변함없고, 양호한 실적이 지속될 것."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q21 실적은 매출액 3 조 1,880 억원(7.4% yoy), 영업이익 2,333 억원(6.1% yoy, OPM: 7.3%)으로 예상함. 연간 매출액과 영업이익도 각각 16.8%, 14.2% 증가가 예상되어 코로나19 영향으로 부진했던 실적의 본격적으로 턴어라운드를 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.10.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.09.28 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.07.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.07.28 목표가 254,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자