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KB증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "IT서비스의 클라우드화에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "투자포인트는 1) 삼성전자 등 계열사의 높아진 CAPEX와 해외 매출액 증가로 IT투자 및 물류매출액이 확대되고 있다는 점, 2) 코로나19 이후 디지털 전환 수요 증가로 대외 매출액이 확대되고 있다는 점, 3) IT서비스의 클라우드화가 진행되면서 고정비 부담을 더는 구조로 변화하고 있다는 점. 향후 시장의 기대를 상회하는 실적을 보이면서 주가 흐름 역시 개선될 것이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q21 실적은 매출액 3.38조원, 영업이익 2,220억원으로 시장의 기대 (Fnguide기준 컨센서스 매출액 3.25조원, 영업이익 2,321억원)에 부합하는 모습을 보였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.22 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2021.09.28 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권