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[투데이리포트]삼성에스디에스, "일회성 실적 부진보…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 39 2022/01/28 09:53

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KB증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "일회성 실적 부진보다 업황 개선에 주목할 때 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "삼성SDS의 4Q21 실적은 인건비 이슈 등으로 부진한 모습이었으나, ERP, 클라우드와 같은 IT서비스의 시장환경이 우호적으로 변화하고 있음을 확인할 수 있었음 한편, 금리수준이 높아질 것으로 예상되는 가운데 삼성SDS의 풍부한 현금성 자산 보유가 강점으로 작용할 것이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q21 실적은 시장 컨센서스 (Fnguide 집계 최근 3개월 영업이익 추정 2,506억원) 와 KB증권의 추정치 (영업이익 2,560억원)를 큰 폭 하회하였음 (영업이익 1,443억원). "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 260,000원까지 높아졌다가 2022년1월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 225,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.01.27 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.27 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.01.03 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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