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[종목현미경]삼성에스디에_위험대비수익률 -7.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아게시글 내용
- 위험대비수익률 -7.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +2.34% - 증권사 목표주가 186,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.93%, 외국인 35.52% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 230,000원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -7.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 5일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.17% 오른 130,000원을 기록하고 있는 삼성에스디에스는 지난 1개월간 11.26% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성에스디에스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성에스디에스의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -9.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성에스디에스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
크래프톤 | 1위 | 3.7% | 1위 | -10.1% | 1위 | -2.7 |
하이브 | 2위 | 3.6% | 5위 | -34.9% | 5위 | -9.6 |
엔씨소프트 | 3위 | 3.3% | 4위 | -19.5% | 2위 | -5.8 |
카카오 | 4위 | 2.8% | 3위 | -16.7% | 3위 | -5.9 |
삼성에스디에스 | 5위 | 1.6% | 2위 | -11.3% | 4위 | -7.0 |
서비스업 | - | 2.0% | - | -15.0% | - | -7.5 |
코스피 | - | 1.4% | - | -12.6% | - | -9.0 |
관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +2.34% |
크래프톤 |
227,500원 ▲5000(+2.25%) | 하이브 |
148,500원 ▲6500(+4.58%) |
카카오 |
71,400원 ▲3300(+4.85%) | 엔씨소프트 |
362,000원 ▲7500(+2.12%) |
증권사 목표주가 186,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 삼성에스디에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.93%, 외국인 35.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.93%를 보였으며 개인은 31.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.93%로 가장 높았고, 외국인이 33.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.37%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 230,000원선이 저항대로 작용 |
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