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현대차증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "한 템포 쉬어갈 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "클라우드도 IT 마진율도 기대 이상 나왔지만 기타 매출 하회로 다소 아쉬운 실적 기록. 57% 고성장으로 연매출 1.8조원 정조준하며 IT 마진 개선 이끈 클라우드. 전분기비 물류 매출 4.6% 감소했지만 저점 확인 및 안정화 구간에 진입한 것으로 판단. 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 16만원으로 각각 기존의 의견 및 목표가를 유지하도록 함. 투자의견 매수를 유지하는 이유는 1)클라우드 고성장 효과로 IT 서비스 마진이 1년전 저점 대비 3.1p 크게 개선된 점이 확인되었고, 2)5조원 순현금을 활용한 대규모 M&A 가능성이 상존하며, 3)B2B AI 플랫폼 및 서비스 등 신성장사업도 내년 상반기 론칭 일정으로 준비 중이기 때문."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 3분기 매출액은 3조 2,081억원(YoY -23.6%), 영업이익 1,930억원(YoY +4.3%)으로 시장 기대치(매출 3.39조원, OP 2,042억원) 대비 각각 5.3%, 5.5%씩 하회하는 실적을 시현. 매출은 클라우드가 전망치를 200억원 상회한 4,707억원(YoY +57.3%)을 기록했으나 SI 및 ITO가 전망치 대비 천억원 이상 하회하며 예상보다 부진. 물류는 분기 1.7조원 수준에서 매출 하락이 멈추며 전분기 수준 근접. 영업이익의 경우 IT 서비스 부문 마진율이 11.1%를 기록하며 전망치(11.0%)에 부합한 점은 긍정적이었고, IT 매출 하회 및 물류 마진 하락이 이익 하회의 주원인으로 작용."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.10.27 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.07.06 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.03.16 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.27 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.10.27 목표가 200,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.10.27 목표가 185,000 투자의견 BUY 미래에셋증권