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[투데이리포트]삼성에스디에스, "마진 개선 중…" BUY-미래에셋증권

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평민

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조회 29 2024/01/26 09:19

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미래에셋증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "마진 개선 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 244,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "투자의견 '매수', 목표주가 244,000원 유지. 목표 주가는 코로나 발생 이전 매출 성장률 유사했던 17~19년도 평균 PER을 타겟 PER로 적용해 산출. 1) 클라우드 확대로 마진 개선이 확실하고, 2) 각 계열사에서 차세대 시스템 확대가 실질적인 영업 성장으로 이어지는 만큼, 엠로를 기반으로 한 SCM이나 스마트팩토리의 물류 자동화와 같은 인프라 구축이 지속될 것이며, 3) 무엇보다 국내에서 B2B용 생성AI 제품 출시가 가장 빠르게 진행되는 만큼, 관련 매출 확대와 기존 제품의 ASP 증가가 탑라인 성장으로 이어질 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "클라우드 +62% YoY로 고성장 지속. 4Q23 매출은 3조3,771억원(-20.5% YoY)을 기록해 예상치를 7.3% 하회. 반면 영업이익은 2,145억원, 영업이익률 6.4%를 기록해 예상을 상회. 클라우드 성장이 지속됐고, 물류가 예상을 상회. 영업이익률이 예상치를 상회하면서, 클라우드 전환으로 마진 개선이 지속될 것이란 확신이 강화. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 244,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.01.26 목표가 244,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 185,000 투자의견 BUY

- 2023.10.04 목표가 185,000 투자의견 BUY

- 2023.08.07 목표가 185,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 185,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.26 목표가 244,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.01.26 목표가 200,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.01.09 목표가 220,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2024.01.08 목표가 250,000 투자의견 BUY 다올투자증권

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