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[투데이리포트]삼성에스디에스, "2024년 성장도 …" 매수(유지)-신한투자증권

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평민

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조회 37 2024/01/26 10:52

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신한투자증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "2024년 성장도 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "4Q23 영업이익 +14% YoY, 컨센서스 부합. 2024년 성장Key 1) 클라우드 성장 지속, 2) 물류 반등. 2023년 IT서비스內 클라우드 매출 비중은 31%(+11%p YoY)로 추정. 2024년도 35% 수준까지 늘어날 전망. 물류도 운임가격 안정화로 추가 실적 하향은 제한적일 전망. 생성AI 제품 런칭 및 클라우드 매출 성장으로 멀티플 상향도 기대되는 구간. 목표주가 200,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지. IT서비스 성장 → 국내 Top Tier로서의 경쟁력, 신사업 성장 모멘텀도 주목할 시기."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q23 매출액 3조 4천억원(-21% YoY), 영업이익 2,145억원(+14% YoY)를 기록. 신한 추정치에 부합한 실적. 사업별 매출액은 IT서비스 1조 6천억원(+6% YoY), 물류 1조 8천억원(-36% YoY)를 기록. IT서비스 사업 매출 성장에 따른 수익성 개선 효과가 긍정적. 영업이익률은 6.4%(+2.0%p YoY, +0.4% QoQ)를 기록. 1) IT서비스: 클라우드 실적 성장이 눈부심. 클라우드 매출액은 5,556억원(+63% YoY, +18% QoQ)을 기록. 2) 물류: 분기 반등에 주목할 만함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.26 목표가 200,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.27 목표가 200,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.10 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 160,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.26 목표가 200,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.01.26 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.01.26 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY 다올투자증권

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