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신한금융투자에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 "중요한 이벤트 대기 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 "매출 중 전기차 비중 21%, 수주(New-win) 중 전기차 비중 96%. 제품 포트폴리오 확장을 위해 수한 케이힌(Keihin)의 콘덴서 사업에서 염가매수차익이 344억원 발생해 순이익 서프라이즈를 이끌었음. 내연기관 생산 차질의 영향으로 상반기 수익성은 다소 부진했으나 전기차 관련 사업 전환이 빠르게 진행. 다만 하반기 주가 방향성의 핵심 트리거는 펀더멘탈 요인(실적/수주)보다는 지분 매각 이슈에 달려있음. 연내 우선협상대상자 선정이 예상되는 가운데 주요 후보들과의 시너지에 주목할 필요있음"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 매출 1.9조원(+54.9%, 이하 YoY), 영업이익 1,004억원(흑자전환)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.11 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 19,500 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.11 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.11 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 흥국증권

- 2021.08.11 목표가 21,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.11 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권