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이베스트투자증권에서 20일 한온시스템(018880)에 대해 "바닥을 딛고 일어서"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "1Q24 매출액 2.4조원(+1.7% YoY), 영업이익 650억원(+7.9% YoY, OPM 2.7%)을 기록할 전망. 전기차 투자를 축소중인 북미/유럽 OEM향매출 성장세가 둔화될 것으로 예상되나, HMGMA향 물량 증가 및 물류비 절감 효과가 하반기에 반영되면서 실적은 상저하고의 개선세를 보일 것. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "투자의견 Buy, 목표주가 7,700원으로 커버리지 개시. 목표주가는 12M Fwd EPS에 목표 PER 22배를 적용. 수익성 개선이 본격적으로 일어나는 시점은 2025년말~2026년초로 전망, 단기적으로 Valuation 상승은 어렵다고 판단해, 목표 PER은 역사적 PER 밴드 중하단 값 적용."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.20 목표가 7,700 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.20 목표가 7,700 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2024.02.20 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.02.15 목표가 8,500 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.15 목표가 7,500 투자의견 BUY DS투자증권