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[투데이리포트]와이지-원, "내가 제일 잘 팔린..."BUY(유지)_한양

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평민

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조회 482 2011/09/05 08:07

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한양증권은 5일 와이지-원(019210)에 대해 "내가 제일 잘 팔린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 와이지-원(019210)에 대해 "동사는 글로벌 Top 수준의 기술력과 원가 경쟁력, 경쟁업체 감소 등의 영향으로 판매 호조세를 지속하고 있다. 수주잔고가 꾸준히 1,000억원 이상을 유지하고 있어 올해 매출액 2,613억원 영업이익 350억원을 달성하는데 무리가 없어 보인다"라고 분석했다.

또한 한양증권은 "동사의 수주는 1,000억원 대를 꾸준히 유지(7월말 기준 1,100억원)하고 있고 리드타임이 3~6개월이므로 하반기 실적이 수주잔고에 따라 안정적일 것으로 판단된다. 아울러 전방산업의 설비투자가 감소해도 신흥국 성장이 가시화되며 증가한 수요가 공급을 초과하고 있어 내년에도 꾸준한 수주세를 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "절삭공구의 주요 원재료는 Carbide 와 HSS 소재인데 대부분 유럽에서 수입하고 있다. 동사는 중국 공장과 공동구매하고 있으며 매출 CAPA 가 세계에서 수위를 차지하고 있어 대량구매를 통한 할인이 가능하다. 향후 원가 경쟁이 심해지면 경쟁 우위요소로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 19,500 20,000 19,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110905 BUY(유지) 19,000
20110818 BUY(INITIATE) 19,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110905 한양 BUY(유지) 19,000
20110818 우리 매수(유지) 20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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