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[투데이리포트]와이지-원, "탄탄한 실적행진..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 3일 와이지-원(019210)에 대해 "탄탄한 실적행진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 와이지-원(019210)에 대해 "전방산업 가동률이 판매 물량(엔드릴, 드릴, 탭)의 척도가 되는 사업구조상 3분기는 제조업 비수기라는 점, 글로벌 경기 불확실성의 영향으로 산업경기가 하락한 상황이라는 점 등을 감안하면 시장 내 입지 상승으로 경기와 무관하게 탄탄한 실적행진을 이어가고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "수주잔고가 800억원대를 유지하고 있어 영업이익률도 하락요인이 없을 것으로 예상된다. 수주잔고 유지, 판가인상, 원자재가 안정 등의 이유로 연간 실적은 매출액 2541억원(+% YoY), 영업이익 426억원(+ YoY)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "엔화강세에 의한 일본업체 대비 가격경쟁력, 금융위기 이후 업계 구조조정, OEM대비 자체 브랜드 비중 증가, 한-미 FTA 발효 시 절세효과 등으로 글로벌 시장내 입지는 더욱 탄탄해 질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1155.1 | 1631.8 | 2541 | +55.72 | 690 | +3.89 |
| 영업이익 | -78.4 | 101.4 | 426 | +320.12 | 130 | +3.01 |
| 순이익 | -146.5 | 106.7 | 270 | +153.05 | 85 | +28.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,867 | 20,600 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,600원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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