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[종목현미경]와이지-원_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

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평민

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조회 252 2014/02/04 10:47

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -1.55%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.87%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

4일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.24% 하락하면서 8,780원을 기록하고 있는 와이지-원은 지난 1개월간 24.96% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이지-원의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 와이지-원의 위험을 고려한 수익률은 -11.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이지-원이 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨앤케이인터 1위 3.1% 4위 -20.3% 3위 -6.5
동국S&C 2위 2.4% 2위 -5.2% 2위 -2.1
샤인 3위 2.3% 1위 9.2% 1위 3.9
와이지-원 4위 2.2% 5위 -25.0% 5위 -11.3
포스코엠텍 5위 1.9% 3위 -19.0% 4위 -9.9
금속 - 0.8% - -7.4% - -9.2
코스닥 - 0.7% - 2.1% - 3.0

관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -1.55%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금속업종은 1.55% 하락하고 있다.
동국S&C
4,210원 ▼150(-3.44%) 씨앤케이인터
3,010원 ▼115(-3.68%)
포스코엠텍
5,260원 ▼110(-2.05%) 샤인
9,900원 ▼20(-0.20%)

11월29일에 와이지-원 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 774.1억 49.4억 4.6억
직전분기 대비 32.6% 증가 46.6% 증가 흑자전환
전년동기 대비 17.3% 증가 37.7% 감소 93.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.99%로 업종평균 상회. PER은 24.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.14임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이지-원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
와이지-원 씨앤케이인터 샤인 동국S&C 포스코엠텍
ROE 4.6 0.0 -23.1 3.9 8.2
PER 24.8 - - 28.6 16.5
PBR 1.1 - 15.6 1.1 1.4
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월13일부터 기관이 14거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 60,799주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 751,365주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 812,164주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 와이지-원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.73%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.87%를 보였으며 외국인은 3.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.12%로 가장 높았고, 기관이 24.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,250원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,940원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,940원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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