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[투데이리포트]세아특수강, "‘14년 연간 최고..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 세아특수강(019440)에 대해 "‘14년 연간 최고 실적에 대한 기대감 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -10.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아특수강(019440)에 대해 "1Q14에서도 확인되었다시피 판매업체들간의 출혈경쟁은 일단락된 것으로 판단되는 가운데 동사의 경우 2014년 7월에 포스세아의 CHQ Wire 3만톤 규모의 제 2공장이 중국 천진에서 가동을 개시할 예정이며, 국내에서도 신규열처리설비(수소벨로) 2기(2만톤)의 증설 효과가 기대되기 때문에 내수시장 점유율의 확대로 올해에도 지난해의 사상최고 실적을 갱신할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 영업이익의 경우 시장컨센서스인 119억원을 소폭 상회하였는데, 비수기임에도 불구하고 제품 판매량이 전분기 대비 1.3% 감소하는데 그쳤고, 동종업체간 가격경쟁의 완화로 지난해 하락세를 지속했던 제품판가가 보합세(QoQ, -0.3%)를 유지하였기 때문에 양호한 실적을 달성한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "제품판가는 Product Mix 개선으로 전분기대비 소폭 상승할 것으로 기대되는데, 이를 감안하면 2Q14 동사의 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 1,839억원(QoQ +4.7%)와 139억(QoQ +11.1%)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 34,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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