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[투데이리포트]세아특수강, "안정적인 실적 확인..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 세아특수강(019440)에 대해 "안정적인 실적 확인과 저평가 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 세아특수강(019440)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액은 1,838억원, 영업이익은 127억원, 별도 영업이익 118억원으로 각각 전년대비 +1%, +2%, +3%로 예상한다. 판매량은 11만톤이 예상되며(전년동기 10.5만톤), 원재료 가격은 하락세로 제품가격의 하락이 예상되지만 스프레드는 일정하게 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2014년은 연결 매출액 7,775억원, 영업이익 546억원으로 각각 전년대비 +2%, +7%가 예상되어 영업이익 사상 최고치를 다시 한번 경신할 전망이다. 여전히 견조한 자동차 생산량과 수출 증가 노력, 4월부터 가동된 연산 2만톤의 열처리CHQ-WIRE설비 등이 판매량 증가와 함께 실적을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 주당 700원, 이익이 감소한 2012년에는 600원, 2013년 실적 개선과 함께 주당 750원을 배당해 배당에 인색한 회사가 아님을 다시 한번 증명했다. 올해도 실적 개선이 예상되는 만큼 보수적으로 접근해도 주당 750원의 배당이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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