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[투데이리포트]일지테크, "중국 發 성장 모멘..."BUY[신규]_교보
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| 교보증권은 4일 일지테크(019540)에 대해 "중국 發 성장 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY[신규]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[신규]'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일지테크(019540)에 대해 "중국법인의 매출액은 향후 2년 간 CAGR 53% 증가하며 2015년 2,800억원에 이를 것으로 예상된다. 이는 중국 자동차 시장 성장에 따른 현대차 중국법인 판매 호조와 신규 차종 납품 확대(Mistra, 소형 SUV, LF Sonata)를 통한 현대차 중국법인(BHMC) 내 동사 점유율 상승에 기인한다(동사 납품 차종 점유율 1Q13 27.6%▷4Q13 31.2%). 향후 현대차 중국4공장 증설 시 동사의 진출 가능성이 높다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 중국법인의 제품군이 성우하이텍(북경성우) 대비 세원정공(삼하세원)에 유사하고, 동사의 (BHMC)대당 매출액 증가에 따른 영업레버리지 효과, 생산성 향상(중국 진출 3년차)과 차급 상향화에 따른 제품 Mix 개선 등을 고려할 때 과거 삼하세원의 수익성 개선과 유사한 흐름을 나타낼 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에도 Mistra 및 소형 SUV 추가 납품에 따른 중국법인의 매출액 증가와 고정비 부담 감소, 신차효과로 인한 국내법인 수익성 개선 등을 통해 매출액 2,903억원(yoy+33.4%), 영업이익 229억원(yoy+65.3%), 지배주주순이익 190억원(yoy+64.0%)을 기록하며 높은 실적 개선세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 13,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[신규]'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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