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[투데이리포트]일지테크, "상대적 高 성장세 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 일지테크(019540)에 대해 "상대적 高 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일지테크(019540)에 대해 "내년에도 현대차 내 점유율 확대를 통해 高 성장세가 지속 가능할 전망인데, 현대차 국내 및 중국공장 신규 모델(LF Sonata, New Tucson)의 대응이 예정됐기 때문. 이에 2015년 연결 실적은 매출액 3,406억원(yoy+43%), 영업이익 357억원(yoy+31%), 순이익 288억원(yoy+30%)을 기록하며 큰 폭 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3Q14 양호한 실적을 시현하며 高 성장세 흐름이 재확인됐다는 점에서 반등 여지는 충분하다. 현재 주가는 15F P/E 5.5x 수준. 내년 40%대의 차별화된 高 성장세에 Valuation 매력도 더해진 상황. 통상 연초 중소형주 강세 등을 고려 시 현 시점에서 매수 접근이 유효할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 연결 실적은 매출액 668억원(yoy+28%), 영업이익 54억원(yoy+83%), 순이익 62억원(yoy+118%)으로 추정된다. 외형의 경우 금형부문 매출 제외에도 국내공장 가동률 상승, 중국공장 ix25 투입, 원/위안화 환율 상승 등으로 전년 동기 대비 양호한 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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