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[모건코리아실적] 영업이익 27.9억 전년比 2.8% ↑… 당기순이익은 전년比 -1.6% ↓

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평민

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조회 491 2010/08/11 13:43

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■모건코리아의2010년2/4분기 실적 (2010년 8월 11일 13시40분 발표)
  2010년 2분기 2010년 1분기 2009년 2분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 78.0억 55.7억 40.2% 82.6억 -5.5%
영업이익 27.9억 6.7억 315.8% 27.1억 2.8%
경상이익 28.5억 6.8억 318.2% 27.0억 5.5%
당기순이익 22.3억 5.2억 326.0% 22.6억 -1.6%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 모건코리아와 과거 주가 추이분석
매출액 전년比 -5.5%감소..영업이익은 증가

2010년 8월 11일 공시된 모건코리아의 2/4분기(2010년 4월 ~ 6월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 78.0억원, 27.9억원, 22.3억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 각각 40.2%, 315.8%, 326.0% 증가한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때 영업이익은 2.8% 늘어났지만, 매출액과 당기순이익은 각각 -5.5%, -1.6% 줄어들었다.
최근 실적들과 비교해 볼 때 이번 영업이익은 최근 5개 분기내의 최고치에 해당되며, 전분기대비 영업이익증가율 역시 5개 분기내의 최대폭에 해당된다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 모건코리아의 경영지표 & 주가추이 분석
ROE 23.5%... 감소하고 있으나 업종평균보다는 높아

2/4분기 실적을 포함한 모건코리아의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 23.5%와 18.8%이다.
최근 ROE가 지속적으로 감소하면서 주식가치는 낮아지고 있으나 여전히 업종 평균 4.1%보다는 높은 수치를 기록하고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 모건코리아의 PER/PBR 추이분석
PER 5개 분기 평균상회

이번 2/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 모건코리아의 PER은 19.6이며, PBR은 4.6이다. 참고로 지난 1/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 25.3, 6.0였다.
당사의 경우 이번 2/4분기 실적은 전년 동기보다 좋아졌으나 주가는 하락하여 PER은 낮아졌다. 실적 개선으로 PER이 낮아지기는 했지만 여전히 최근 5개 분기 평균 이상으로 현 주가에 특별히 가격메리트를 부여하기는 힘들다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 모건코리아와 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
지난 1년간 모건코리아의 주가는 119.0% 상승했다. 이는 기계,장비 업종내에서 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교해 보아도 견조한 상승을 보인 것이다. 또한 같은 기간 KOSDAQ지수가 오히려 7.2%만큼 하락한 것을 고려해 보면 주가는 시장대비 강했다고 할 수 있다. 참고로 동종목이 속한 기계,장비 업종은 같은 기간 동안 2.1% 하락했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
모건코리아 -5.5% 2.8% -1.4% 119.0%
우림기계 -7.1% -19.1% -13.2% -37.4%
고영 305.8% 흑자전환 흑자전환 81.6%
진성티이씨 145.7% 흑자전환 흑자전환 -2.9%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈모건코리아, 진성티이씨의 2010년 4월~6월 실적과 2009년 4월~6월 실적을 비교하였으며
우림기계, 고영의 2010년 1월~3월 실적과 2009년 1월~3월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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