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[투데이리포트]한섬, "성숙기 진입…" HOLD-메리츠증권

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평민

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조회 532 2024/05/31 14:23

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메리츠증권에서 31일 한섬(020000)에 대해 "성숙기 진입"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 한섬(020000)에 대해 "비용 증가 > 매출 증가. [실적] 성숙기 진입, 외연 확대 위한 비용 (광고판촉비, 인력 등) 증가 불가피. 수입 MD 사업 강화 vs. 투자 비용 집행 지속. 화장품 부문 추가, 해외 진출 노력 vs. 판매 성과 미진. [모멘텀] 온라인 플랫폼 EQL 확장, 신규 수입 브랜드 (2Q KITH) 추가 EQL 오프라인 플래그십 오픈 (더현대서울 및 성수). 투자의견 Hold 및 적정주가 20,000원 제시. 영캐주얼 조닝 경쟁 열위, 저가품 소구력 집중. 12개월 선행 PER 6배 (2025E 6배), 내수 기반 기성복 중심 탈피 필요"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q24E: 매출액 3,419억원 (-1%), 영업이익 94억원 (+63%, OPM 3%). 2024E: 매출액 1조 5,360억원 (Flat), 영업이익 888억원 (-12%, OPM 6%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년5월 35,000원까지 높아졌다가 2023년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.05.31 목표가 20,000 투자의견 HOLD

- 2024.04.09 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.31 목표가 20,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2024.05.24 목표가 28,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.08 목표가 24,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.08 목표가 31,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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