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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "성장하는 본업과 자…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 15일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "성장하는 본업과 자회사 약점 해소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. IBK투자증권 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "할증 이유는 글로벌 2차전지용 일렉포일 1위 업체이고,추가적인 설비 투자 가능성도 유효하기 때문이다. 전기차, ESS의 시장 성장으로 배터리셀 업체들의 생산증설이 본격화 되면서 일렉포일의 수요가 큰 폭으로 증가하고있다. 이번 신규 생산 증설 효과로 고객사도 다변화되고 있으며 ICS 사업부도 견조한 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 1,297억원(+4.3% YY), 영업이익 174억원(+24.9% YY)을 기록했다. 1,000톤 규모의 I2B 전환 라인이 3분기에 본격적으로 전량 가동되면서 출하량이 전분기 대비 증가하였다. ICS 사업부는 고객사가 신규 스마트폰을 출시하면서 높은 가동률과 견조한 수익성을 기록했다. 연결회사인 일진 유니스코와, 일진건설의 실적 성장도 고무적이다"라고 밝혔다. 한편 "전기차, ESS 등 2차전지 시장 성장에 따라 I2B 수요는 증가할 것으로 예상된다. 해외 신규 라인은 4분기 테스트 이후 1분기부터 본격적인 가동이 시작될 것으로 예상된다. 약 1만톤 규모의 신규라인이 가동되면 LG화학, CATL 등 배터리 고객사가 다변화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,400 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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