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BNK투자증권에서 20일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2021년은 동박 수급이 가장 좋아지는 해"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "향후 3년간 동박 Capa를 연평균 +34% 확대할 계획이며, 이에 따라 전사 실적이 CAGR 매출액 +33%, OP +57% 증가할 것으로 예상됨. 특히 2021년은 글로벌 동박 수요가 +96.3% yoy 증가하며 수급이 가장 크게 개선되는 시기로 전망되고 있어, 내년도 실적 개선 폭이 기대되는 시점. 동박은 2021년 이후에도 상당 기간 수요 우위 시장이 형성될 것으로 예상되기 때문에 가공마진의 완만한 상승이 가능할 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q OP 119억원으로 컨센서스를 36.9% 하회하며 부진했음. 4Q 실적은 OP 174억원 (OPM 11.1%, +46% QoQ)으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.20 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.20 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2020.11.17 목표가 58,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자