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삼성증권에서 18일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "자회사 선순환의 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2분기 IMM 캐파의 본격 매출 인식에 따른 매출과 손익 영향을 확인한 상황에서 전방 수요가 여전히 견조함에 따라 21년 실적 전망치를 매출 7,549억원에 영업이익 968억원으로 이익 기준 5% 상향 조정함. 동사는 IMM의 추가 2만톤 캐파가 올해 완공이 되고 내년 양산 투입될 예정인데다, 고객사의 유럽과 미국 증설 기조에 맞춰 추가적인 증설이 불가피할 전망. 향후 주가는 IMM 가동률 증가에 따른 손익 개선과 증설 모멘텀 정도에 따라 움직일 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 리뷰: 연결기준 매출 1,711억원, 영업이익 214억원을 기록. 영업익 기준 시장 예상치 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.05.21 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 65,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.19 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.06.15 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.06.01 목표가 80,000 투자의견 BUY 유진투자증권