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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +1.4% - 증권사 목표주가 129,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.26%, 외국인 21.51% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 30일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.08% 오른 83,700원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 3.46% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진머티리얼즈	1위	4.0%	5위	-3.5%	4위	-0.8
DB하이텍	2위	2.2%	2위	4.0%	2위	1.8
SK아이이테크놀로지	3위	2.2%	4위	-3.2%	5위	-1.4
LG디스플레이	4위	2.0%	1위	5.5%	1위	2.7
한화시스템	5위	1.7%	3위	1.3%	3위	0.7
코스피	-	1.0%	-	0.0%	-	0.1
전기전자	-	1.3%	-	2.3%	-	1.7

관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +1.4%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.4% 상승중이다.

LG디스플레이	17,300원 ▲50(+0.29%)	한화시스템	15,800원 0 (0.00%)
SK아이이테크놀로지	122,000원 ▲1000(+0.83%)	DB하이텍	69,900원 ▲500(+0.72%)

증권사 목표주가 129,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 129,000원이다. 현재 주가는 83,700원으로 45,300원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 김철중 에널리스트가 " 본격적인 성장 궤도에 진입, 목표주가 상향, 1) 주요 고객사의 미국 진출 가시성 확보 추가 24년 이후 대규모 물량 수주 예상. 2) Northvolt를 포함한 신규 유럽 고객사 향 공급 물량 점진적 증가 기대. 최근 동사의 주가 부진은 1) 업황 둔화에 따른 실적 부진, 2) 주요 고객사 모멘텀 부재등이었으나, 하반기부터 실적 개선과 주요 고객사 투자 모멘텀이 재개될 것으로 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했고, 신한금융투자의 정용진 에널리스트가 " 안개에서 벗어났다, 기존 성장 포인트인 IMM(말련) Capa는 기존 2만톤에서 올해 2만톤(3~4공장)이 추가되며 2배 늘어났음. 추가 설비는 연초 중 완공된 상황으로 시운전을 거쳐 3분기 전후 매출 인식이 시작될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.26%, 외국인 21.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.51%를 보였으며 기관은 20.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.84%로 가장 높았고, 외국인이 17.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 40,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,050원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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일진머티리얼즈(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
5월24일 :