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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "말레이시아 중심의 …" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 130 2022/11/17 10:12

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NH투자증권에서 17일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "말레이시아 중심의 견조한 실적 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "연결 매출액의 20% 내외를 차지하는 건설 자회사 실적에 대한 불확실성. 경쟁사와의 향후 Capa에 대한 속도, 규모의 차이. 최대주주 변경 후 해외 증설에 대한 구체적인 계획 공유, 고사양 동박(I2S)매출 확대, 삼성SDI 외 고객 비중 증가를 리레이팅 조건으로 봄. 4분기는 말레이시아 가동률 상승에 따른 견조한 실적 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q22 매출액은 1,697억원(-15% y-y, -10% q-q), 영업이익은 229억원(-3% y-y, -9% q-q)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2022년3월 150,000원까지 높아졌다가 2022년8월 118,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.17 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.18 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.17 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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