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대신증권에서 17일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "놀라운 IMM 수익성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대신증권 전창현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "3분기는 개별 동박 부문의 판매량 부진과 자회사 건설 부문의 매출액 감소로 시장 기대치 대비 부진한 실적 기록. 4분기 IMM(말레이시아 법인) 수익성 추가 확대로 가파른 증익 전망. 24년까지 말레이시아 중심 동박 캐파 증설 예정(24년 11만톤 중 말레이시아 9만톤차지). 롯데그룹의 인수 결정으로 불확실성 상당부분 해소. 인수 마무리 이후 유럽과 북미 중심 해외 투자 계획 구체화 및 본격화될 예상."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 매출액은 1,697억원(YoY-15%), 영업이익 229억원(YoY-3%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.11.17 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.17 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.16 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.11.17 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권