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삼성증권에서 28일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "고객사 재고조정 이후 선순환을 기다림"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "높아진 재고하에서 고객사들의 주문이 1분기에도 예년에 비해 약하게 진행되고 있는 것으로 보임에 따라 23년 연간 실적은 매출 1.1조원에 영업이익 1,262억원으로 기존 대비 영업이익 기준 17% 하향 조정. 최대주주 변경 이후 예정된 말레이시아 공장 증설 시점과 기존 범용제품에 비해 '고연신', '고강도' 특성을 가진 I2S 제품의 유럽 고객 수주 확대 여부에 주목."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동박 3사 중 가장 좋은 이익률을 갖고 있기 때문에 지속적인 캐파 증설 및 고객과 수주 기대감은 유효. 다만 지난달 롯데케미칼이 대주주로 참여하고 나서 PEF인 스틱이 보유하고 있는 회사의 해외 자회사 IMG 지분을 스왑하게 되는 것으로 알려진 상황. 실제 IMG 가치 평가에 따라 다르겠으나, 주식 교환 발생 이후 스틱의 보유 지분이 오버행 이슈 가능성은 고려할 필요 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년5월 110,000원까지 높아졌다가 2022년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2023.03.28 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.11.16 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.08.18 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.05.17 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.28 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권