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키움증권에서 18일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "하반기 실적 개선에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

키움증권 권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "1Q23 영업이익 61억원으로 시장 컨센서스 하회. 주요 고객사 및 중국 고객사의 재고조정으로 제품의 출하량이 크게 감소했고, 국내 전기료 상승 및 가동률 하락에 따른 고정비 부담으로 수익성 악화. 2Q23 영업이익 141억원 전망. 주요 고객사들의 가동률 회복에 따라 판매량 증가세가 나타날 것으로 보이나, 재고가 여전히 높은 수준을 보이고 있어 가동률이 단기간 내 개선되기는 어려울 것으로 전망. 고객 다변화, CAPA 증설 본격화로 중장기 실적 성장 지속될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q23 실적은 매출액 1,636억원(-4%QoQ, -18%YoY), 영업이익 61억원(-60%QoQ, -72%YoY)으로, 시장 컨센서스를 하회. 2Q23 실적은 매출액 2,177억원(+33%QoQ, +16%YoY), 영업이익 141억원 (+131%QoQ, -44%YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.05.18 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.18 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.18 목표가 100,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.05.18 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권