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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "고객사 재고 조정으..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "고객사 재고 조정으로 수익성 개선 지연"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,003억원(+3.9% QoQ, +22.7% YoY), 영업이익 30억원(-0.9 QoQ, -33.3 YoY, 영업이익률 2.9%)으로 컨센서스를 하회할 전망이다. 예상보다 부진한 실적은 삼성SDI의 재고 조정으로 인해 수익성이 높은 2차 전지용 일렉포일 출하량이 전분기 대비 감소했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기에는 삼성SDI 재고 확충 수요로 인해 2차 전지용 일렉포일 판매 확대가 예상된다. 3분기 삼성SDI 2차 전지 출하량 증가에도 불구하고 원재료 재고 조정 영향으로 동사의 2차 전지용 일렉포일 판매량은 오히려 전분기 대비 감소했다. 그러나 4분기에는 다양한 Slim PC 및 저가형 테블릿 PC 판매 확대를 대비한 일렉포일 재고 확충 수요가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중대형 2차 전지용 일렉포일 출하량 확대가 예상된다. LG화학 중대형 2차 전지 내 동사의 점유율은 40% 수준이며, 삼성SDI 내에서는 독점이다. 2013부터 LG화학 중대형 2차 전지 정상화, 삼성SDI의 중대형 전지 본격 양산의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 23,000원까지 높아졌다가 2012년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,500 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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