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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "고목나무에도 꽃은 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 24일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "고목나무에도 꽃은 핀-단-다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 키움증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동사에게 15년은 지난 3년간의 적자구조에서 벗어나 본격적인 사업정상화에 진입하는 원년이 될 것이다. 4Q14실적을 통해 동사 사업정상화에 대한 불확실성은 해소됐다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1Q15 연결기준 실적은 매출액 1,110억원(+14% YoY, +3% QoQ), 영업적자 4억원(적지 YoY, 적지 QoQ)을 기록하며 성장궤도의 초입에 들어설 전망이다. 본사는 고부가가치인 2차전지용 Elecfoil(I2B)중심의 제품 Mix 개선에 따라 외형 성장과 수익성 개선을 모두 달성할 것"라고 밝혔다. 한편 "연결회사의 경우 일진LED는 적자폭 축소를 지속할 것이고, SPA브랜드 ‘JOE Fresh’를 수입/판매하는 오리진앤코는 3Q14 첫 사업 개시후 신규매장 입점 등에 따른 일시적 비용집행으로 2H14 80억원의 적자를 냈지만 15년부터는 사업정상화에 따라 흑자전환에 성공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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