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[종목현미경]일진머티리얼_관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.05%게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.05% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 7,600원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 17일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 7,300원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 0.82% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
이수페타시스 | 1위 | 3.6% | 5위 | -11.1% | 4위 | -3.0 |
디피씨 | 2위 | 3.1% | 3위 | -8.7% | 3위 | -2.7 |
일진머티리얼즈 | 3위 | 2.0% | 1위 | -0.8% | 1위 | -0.4 |
삼영전자 | 4위 | 1.9% | 2위 | -3.3% | 2위 | -1.7 |
대덕전자 | 5위 | 1.3% | 4위 | -8.9% | 5위 | -6.8 |
코스피 | - | 0.9% | - | 1.7% | - | 1.8 |
전기전자 | - | 1.5% | - | -1.2% | - | -0.8 |
관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.05% |
대덕전자 |
7,180원 ▲10(+0.14%) | 이수페타시스 |
5,620원 ▼140(-2.43%) |
삼영전자 |
14,800원 ▲50(+0.34%) | 디피씨 |
6,110원 ▼370(-5.71%) |
5월8일에 일진머티리얼 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 1,036.3억 | -40.9억 | 572.7억 |
직전분기 대비 | 125.1% 증가 | 적자반전 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 65.3% 증가 | 적자반전 | 9288.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
일진머티리얼즈 | 대덕전자 | 디피씨 | 이수페타시스 | 삼영전자 | |
ROE | 10.3 | 1.5 | 2.7 | 12.0 | 3.2 |
PER | 9.6 | 53.8 | 84.3 | 10.1 | 20.2 |
PBR | 1.0 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 0.7 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월14일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 32,162주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 25,310주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 6,852주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.53%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.46%를 보였으며 기관은 6.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.28%로 가장 높았고, 외국인이 12.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.26%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 7,600원대에 주요매물대가 존재. |
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