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[투데이리포트]아시아나항공, "3Q16 기대 수준…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 아시아나항공(020560)에 대해 "3Q16 기대 수준의 호실적 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 3Q16 매출액은 전년대비 6.2% 증가한 1.63조원, 영업이익은 전년대비 94.3% 증가한 1,348억원을 기록하여 대체로 시장 컨센서스에 부합할 전망. MERS 기저효과와 성수기 수요에 힘입어 국제선 RPK가 전년대비 9% 성장하고 L/F 또한 84%를 넘을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 두번째 LCC자회사인 에어서울이 지난 7일 국제선에 첫 취항 이후 빠르게 노선을 확대해 가며 비교적 안정적으로 정착하고 있어, LCC자회사를 통한 노선 양분화 및 노선 수익성 개선 전략은 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 유상증자 등 재무구조 개선을 위한 노력이 이어지고 있는 부분은 긍정적이나, 투자시점 측면에서 그룹 관련 리스크 해소를 확인 후 관심을 가져도 늦지 않다고 판단되어 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 4,900원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 7,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 5,817 | 6,400 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY[하향]'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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