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[투데이리포트]아시아나항공, "1Q17 기대 수준…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "1Q17 기대 수준의 여객, 화물 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "국제선 RPK가 전년대비 1.5% 증가하고 L/F 또한 2.0% pts 개선되었으나 원화기준 Yield가 전년대비 1.4% 하락하면서 국제선 여객 매출이 전년 동기 수준에 머물렀는데, 유럽 노선 매출이 전년대비 19% 급증했음에도 불구하고 중국 정부의 방한 금지령에 의한 영향으로 중국 노선 매출이 전년대비 6% 하락하고 공급 축소로 인해 동남아 노선 매출이 전년대비 4% 감소한 것이 주요 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q17 영업이익이, 당사 기대치 대비 36% 상회한 것으로 보이나 절대액 측면에서 70억원 수준이며, 기준액 과소에 따른 것임을 감안하면 큰 의미를 부여하기는 어렵다는 판단이다. 유가 환율 등 대외 환경이 당초 우려했던 것 보다 우호적인 상황이나 투자 매력도 제고를 위한 선결 과제가 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 수면 아래로 가라 앉았던 금호그룹 재건 관련 리스크가 재차 부각되고 있는 부분도 부담으로 작용. 대선 이후 중국 정부와의 관계 개선 속도 및 금호 그룹 재건 과정을 확인 후 관심을 가져도 늦지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 4,700원까지 내려갔다가 2016년8월 7,400원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 5,356 | 6,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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