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[투데이리포트]아시아나항공, "리스크 해소에 주목…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 아시아나항공(020560)에 대해 "리스크 해소에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "지난 9월 26일 금호타이어 채권단이 자구안을 거부하고 채권단 주도 자율협약에 의한 정상화 방안을 추진 하기로 결정함에 따라 그룹 재건 과정에서의 동사의 역할에 대한 우려 해소. 동사는 현재 2017E P/B 0.92배 수준에 거래되고 있는데, 국내 항공주 중 가장 높은 중국 exposure를 감안하더라도 과도한 디스카운트라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q17 매출액은 전년 동기 대비 1.6% 증가한 1.58조원, 영업이익은 22% 감소한 1,187억원을 기록하여 시장 기대치를 하회하는 실적을 달성할 전망. 중국 정부의 한한령이 장기화되고 있으며, 5월과 10월 장기 연휴에 따른 수요 분산으로 성수기임에도 불구하고 기대에 못 미치는 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "화물 부문은 4Q16부터 본격화된 운임 상승을 동반한 수송량 증가세가 이어진 것으로 판단. FTK가 전년 동기 대비 13% 증가하고 원화기준 Yield가 9.1% 상승하였으며, L/F 또한 6.0%pts 개선된 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,700원까지 내려갔다가 6,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 5,300원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,222 | 8,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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