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[투데이리포트]아시아나항공, "실적은 양호…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 아시아나항공(020560)에 대해 "실적은 양호"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "아시아나항공의 3분기 실적은 매출액 1조 7,858억원(+9.5% 이하YoY), 영업이익 1,087억원(-8.3%)로 전망한다. 미주와 유럽 등 장거리노선과, 중국노선 회복으로 국제선 탑승률(L/F), 수송량(RPK), 운임(yield)가 모두 개선될 전망이다.유류비가 전년동기대비 40% 가까이 상승했음에도 불구하고 국제선 운임(yield)이 하이싱글(6~9%) 수준으로 상승하며 시장기대치에 소폭 못미치는 영업이익이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "아시아나항공이 연말까지 상환해야할 차입금은 대략 5,300억원(ABS 2,000억원, 금융리스 976억원, 차입금 2,300억원 등) 정도다. 최근 자회사인 아시아나IDT 상장을 통해 보유지분 중 30%를(약 424.6억원,2.2백만주) 구주매출을 통해 매각 할 예정이며, 연말까지 2번에 걸친4,200억원 규모의 ABS 발행을 통해 상환할 계획이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 5,400 | 6,300 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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